UCSD MQF项目选课指南：选修课程内容解读

加州大学圣地亚哥分校（UCSD）Master of Quantitative Finance（MQF）硕士项目的选课对于学生的学术发展和职业规划非常关键。由于课程密集、节奏紧张，合理选课、科学规划对顺利毕业和未来发展至关重要。为了帮助学生选课，我们将详细解读UCSD MQF项目选修课程的主要内容，学生可以结合自己的学术兴趣和职业目标来规划选课方案。

1、MGTF 408 - 房地产金融（4）

研究房地产资本市场，包括债务和股权。涵盖的主题包括房地产估值、应用于房地产的实物期权、房地产股票市场以及房地产在多元化投资者投资组合中的地位。

2、MGTF 410 - 新创企业融资（4）

侧重于新企业和技术创新的融资。包括从创业者和投资者的角度，调查风险投资过程，以及对风险投资行业和其他技术投资有用的财务估值方法。

3、MGTF 409 - 并购与企业重组

学生将学习企业转型：收购、资产剥离和重组。企业在面临重大挑战时会做出这些战略决策。学生将深入探讨公司收购其他公司、剥离业务部门和重组资本结构的动机。同时，还将探讨管理者有时如何利用公司变革，以牺牲股东和利益相关者的利益为代价获取私人利益。此外，还将学习开发电子表格模型，分析决策如何影响盈利能力、现金流和股东价值。课程结束时，学生将对企业如何适应技术、经济和监管冲击，以及经济机构在促进竞争和强制披露信息方面所起的作用有深刻的认识。

4、MGTF 411 - 随机微积分与连续时间金融（4）

本课程涵盖连续时间背景下的投资组合选择、衍生品定价和期限结构建模。目的是理解重要主题并掌握连续时间模型的技术。

5、MGTF 412 - 财务报表分析（4）

深入熟悉财务会计和财务报表中报告的计量假设。了解企业披露财务报表背后的经济和监管力量。了解数据来源以及提取和评估这些数据的分析工具。

6、MGTF 413 - 计算金融方法（4）

本课程将向学生介绍应用于金融领域的各种数学方法，包括蒙特卡罗模拟、优化方法和PDE的数值解法。

7、MGTF 418 - CFA考试准备

特许金融分析师（CFA）称号是业界公认的金融分析师黄金标准。要获得特许金融分析师资格，学生必须通过三项极具挑战性的考试。考试内容涵盖10大主题。本课程将对10大主题领域进行研究，并探讨通过一级考试所需的理解水平。

8、MGTF 419- CFA Level II考试准备

本课程将为学生参加CFA Level II考试做好准备。课程内容将包括所有考试领域的复习资料，还将包括模拟测试。

9、MGTF 420 - 金融市场与机构

本课程将研究金融市场和金融机构的经济学。课程主要侧重于美国金融市场，但对国际金融市场的关注较少。主题包括金融市场的功能和结构；利率基本面，包括利率的期限结构；中央银行，包括货币政策的实施和影响；资本市场、股票和债务市场、外汇市场；主要金融机构及其在这些市场中的作用。在本学期，课程还将通过与各种网站和金融媒体的链接，关注金融、金融市场和商业领域的时事。

10、MGTF 421 - 公司财务

本课程涵盖金融基础，重点是公司金融应用。课程将讨论管理者在公司内部以及与投资者互动时做出的许多重大财务决策。大多数决策都离不开估值过程，这也是本课程的重点。主题包括投资决策的标准、金融资产和负债的估值、风险和收益之间的关系、资本结构选择以及衍生证券的有效使用和估值。

11、MGTF 422- 衍生工具与结构性金融

在本课程中，学生将深入了解衍生证券，包括期货、远期、期权、掉期和信用衍生品。

12、MGTF 423 - 金融数据科学I

本课程将向学生介绍管理和分析金融数据以及在金融应用中开展数据科学所需的一系列强大的开源工具。课程将概述数据科学的基本流程，并深入探讨对金融数据分析有用的数据管理和自然语言处理NLP技术。课程不会深入探讨算法的技术细节，而是侧重于如何在金融应用中使用这些算法。课程的分析部分将使用流行的Python工具。数据管理讲座将在实际练习中使用PostgreSQL。

13、MGTF 424 - 金融数据科学II- 机器学习

本课程涵盖对金融数据分析有用的机器学习技术。课程将介绍一系列强大的开源工具，包括但不限于 Python 和 PostgreSQL。学生不仅将学习数据科学理论，还将在课堂、作业和项目中将这些理论应用到现实世界的应用中。

14、MGTF 430 - 资产管理

在本课程中，学生将研究资源支出背后的原因。此外还将研究投资者如何才能超越MPT的预测，要么降低风险而不对回报产生负面影响，要么增加回报而不增加风险。

15、MFTF 495 - 使用Python的金融数据科学（4）

本课程将向学生介绍管理和分析金融数据以及在金融应用中开展数据科学所需的一系列功能强大的开源工具。课程将概述数据科学的基本流程，并深入探讨对金融数据分析有用的数据管理和机器学习技术。

以上就是对UCSD MQF项目选修课程主要内容的解读。如果你希望在专业学术导师的一对一指导下规划选课方案并完成选课操作，可以直接与新航道的课程顾问联系。新航道能够为你安排有针对性的加州大学圣地亚哥分校选课指导，帮助你进一步了解选修课程的详细信息，明确选课的具体要求，并按照规定的流程完成选课任务，更好地开启硕士阶段的学习。